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基金名稱基金組別風險程度淨值淨值日期幣別漲跌漲幅( % )基金月報公開說明書投資人須知
其他債券
RR3
6.58
2019/07/12
歐元
0.07
1.07 ↑
全球新興市場債券 - 本地貨幣
RR3
13.37
2019/07/12
美元
0.13
0.98 ↑
全球新興市場債券 - 本地貨幣
RR3
6.25
2019/07/12
美元
0.06
0.97 ↑
亞洲不包括日本股票
RR5
15.24
2019/07/15
美元
0.11
0.73 ↑
日本中小型股票
RR4
18.82
2019/07/12
美元
0.13
0.69 ↑
美國大型均衡型股票
RR4
26.58
2019/07/15
美元
0.18
0.68 ↑
全球大型均衡型股票
RR3
26.15
2019/07/15
美元
0.17
0.65 ↑
產業股票 - 金融服務
RR4
528.23
2019/07/12
美元
3.38
0.65 ↑
產業股票 - 金融服務
RR4
257.33
2019/07/12
歐元
1.6
0.63 ↑
新興歐洲股票
RR5
12.68
2019/07/12
美元
0.08
0.63 ↑
印度股票
RR5
66.42
2019/07/12
美元
0.4
0.6 ↑
產業股票 - 消費品及服務
RR4
57.42
2019/07/12
美元
0.33
0.58 ↑
全球大型增長型股票
RR4
42.01
2019/07/15
美元
0.24
0.57 ↑
印度股票
RR5
138.39
2019/07/12
美元
0.79
0.57 ↑
全球新興市場債券 - 本地貨幣
RR3
136.11
2019/07/12
美元
0.75
0.55 ↑
全球新興市場債券 - 本地貨幣
RR3
47.87
2019/07/12
美元
0.26
0.55 ↑
全球股票收益
RR3
9.42
2019/07/12
美元
0.05
0.53 ↑
全球新興市場股票
RR5
651.37
2019/07/12
美元
3.33
0.51 ↑
美國大型均衡型股票
RR4
33.43
2019/07/15
美元
0.17
0.51 ↑
亞洲債券
RR3
87.59
2019/07/12
美元
0.43
0.49 ↑
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※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。


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