基金淨值

單日漲跌排序

基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 漲幅%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:79.77 幣別:美元 漲幅%:2.28

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-0.11 4.78 1.86 11.82 24.49 2.3 55.83 697.7
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:17.18 幣別:美元 漲幅%:1.18

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
8.94 14.69 9.92 8.05 6.31 -21.23 13.1 71.8
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:26.68 幣別:美元 漲幅%:1.14

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
3.53 7.02 3.29 0.91 0.95 -29.59 -13.29 166.8
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:48.8 幣別:美元 漲幅%:1.1

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
1.92 9.32 8.49 15.75 21.82 16 46.41 388
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型

淨值日期:2024/07/11 淨值:32.86 幣別:美元 漲幅%:1.08

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
14.22 30.19 28.71 45.01 76.38 -14.14 71.77 228.6
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

淨值日期:2024/07/11 淨值:27.5 幣別:美元 漲幅%:1.07

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
3.97 12.94 12.47 21.15 33.5 -- -- 19.2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:10.51 幣別:美元 漲幅%:1.06

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-4.11 9.48 6.16 8.46 23.36 19.7 35.96 5.1
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:20.09 幣別:歐元 漲幅%:0.9

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
4.36 12.17 10.93 15.46 28.37 10.14 40.1 161.93
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:84.62 幣別:美元 漲幅%:0.73

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
8.25 21.01 20.15 30.37 49.93 6.23 86.96 746.2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:67.4 幣別:美元 漲幅%:0.58

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
8.27 18.93 18.45 25.68 43.16 -2.9 60.9 574
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:91.07 幣別:美元 漲幅%:0.55

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
10.93 22.26 23.4 40.11 69.4 22.14 101.97 810.7
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/07/11 淨值:10.86 幣別:美元 漲幅%:0.28

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
1.02 -- -0.55 3.92 5.33 -13.12 -11.49 8.6
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/07/11 淨值:35.06 幣別:美元 漲幅%:0.23

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
2.6 2.97 2.45 10.18 18.13 1.95 14.09 250.6
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/07/11 淨值:13.69 幣別:美元 漲幅%:0.22

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
2.47 3.4 3.17 11.39 19.56 -1.01 -- 5.23
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/07/11 淨值:9.95 幣別:美元 漲幅%:0.2

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-- -- 0.1 -- -- -- -- 0.1
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/07/11 淨值:7.47 幣別:美元 漲幅%:0.13

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
0.27 -0.93 -1.19 2.89 2.33 -20.62 -- -19.24