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景順投信代理之景順日本股票探索價值責任基金(Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund )擬併入景順日本股票優勢基金(Invesco japanese Equity Advantage Fund )事宜,請詳閱股東通知信函,敬請知悉。

說明:

一、景順投信代理之景順日本股票探索價值責任基金擬於2024年8月2日併入景順日本股票優勢基金,請詳閱股東通知信函。

二、有關本合併案預定之時間表如下(請詳閱股東通知信函附件錄2):

(一)投資組合進行再平衡:自2024年7月26日至2024年8月9日

(二)被合併基金股份的最後交易日(接受申購、贖回、轉換或移轉之要求):2024年8月2日下午1時(歐洲中部時間)

(三)被合併基金之最後估值:2024年8月9日下午1時(歐洲中部時間)

(四)生效日:2024年8月9日或由董事決定之較晚日期,至多得延後四(4)週,但須取得相關監管機構對較晚日期之事前核准且應立即以書面通知股東。如董事核准較晚之生效日,董事亦得就合併時程表中之其他內容為其認為適當之相應調整。

(五)可交易接收方基金依本合併案所發行股份之首:2024年8月12日下午1時(歐洲中部時間)

(六)向股東發出書面確認函以通知交換比率及持有接收方基金之股數:生效日後21日內

請詳閱股東通知信函

三、如本合併案不符合您的要求,您有機會在截至2024年8月2日下午1時(歐洲中部時間)(含)之任何時間前,贖回您的股份,此將依公開說明書之條款進行而不收取贖回費,或自相關股份類別免費轉換至 景順盧森堡基金系列之其他基金(須符合公開說明書所載之最低投資額及適格性要求,以及取決於特定基金是否獲准於您所在之司法轄區內銷售)。

四、存續基金景順日本股票優勢基金尚有部份類股尚未完成在台註冊,請見附件,待取得主管機關之核准函將會另行發文通知。

五、上述事項,敬請知悉。