首頁> 銷售基金> 銷售基金公告> 謹公告本公司終止總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)在國內募集及銷售。

謹公告本公司終止總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)在國內募集及銷售。

說明:

一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定、金融監督管理委員會金管證投字第1130345373號函及境外基金公司重要通知,謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),自2024715(終止生效日終止在國內募集及銷售。

二、本公司定期審視系列基金,以使本公司得向所有股東提供滿足其需求之投資方案。近期評估顯示,旨揭基金在台灣登記所受到之投資限制,亦即對非投資等級債券之投資淨值至少60%的限制,往後可能限制本基金達成其投資政策之能力。因此,本公司認為取消該參考投資限制,確保本基金得繼續符合其投資政策,為符合本基金全體股東之最佳利益。基於前述理由,董事已決定終止本基金於台灣之募集與銷售,將於2024715日起生效。此決議已取得金融監督管理委員會金管證投字第1130345373號函同意。

三、目前持有本基金客戶可選擇方案:(1)毋須採取任何行動:請注意,此決定對於您目前之持股及您贖回本基金股份之能力並無影響。然而,自終止生效日起,您將無法再買進本基金任何股份。若您係以定期定額扣款申購方式購買股份,此決定對於您目前持續之每月定期定額投資並無影響。(2)贖回持股:您亦得照公開說明書中之交易程序,全額或部份贖回您的持股。本基金不收取贖回費用。請注意,您選擇進行交易之經紀商/交易平台仍可能收取交易費用。(3)轉換至其他子基金: 您得將您的持股轉換至本公司於台灣登記之子基金,而無須支付任何轉換費用。

四、其他資訊:(1) 費用:因本基金終止募集銷售所生之所有費用,皆由本公司負擔。(2)稅務影響:投資人應注意,贖回本基金股份或將本基金股份轉換為本公司其他子基金時,可能產生稅負。因此,我們建議您就此等事項尋求獨立專業之建議。

五、旨揭之境外基金終止在國內募集及銷售後,除原採定期定額扣款作業之投資人得依境外基金管理辦法問答集規定得繼續扣款外,  貴公司不得再受理投資人申購。對於未全部買回及繼續定期定額扣款之投資人,仍須提供相關必要之資訊。

六、旨揭境外基金於終止後如仍有定期定額繼續扣款,應依金融監督管理委員會961217日金管證四字第09600594621號函規定進行申報。