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銷售基金總覽

單日漲跌排序

基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 漲幅%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:79.77 幣別:美元 漲幅%:2.28

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-0.11 4.78 1.86 11.82 24.49 2.3 55.83 697.7
法巴巴西股票基金 C (美元)

淨值日期:2024/07/09 淨值:78.55 幣別:美元 漲幅%:1.35

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-12.2 -15.97 -18.29 -12.74 2.19 -23.66 -32.58 -20.78
法巴巴西股票基金/年配(美元)

淨值日期:2024/07/09 淨值:39.29 幣別:美元 漲幅%:1.34

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-- -- -14.29 -- -- -- -- -14.29
景順日本股票優勢基金A股 日圓

淨值日期:2024/07/10 淨值:7520 幣別:日圓 漲幅%:1.21

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
2.15 8.22 12.24 12.81 29.37 27.87 62.45 183.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:17.18 幣別:美元 漲幅%:1.18

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
8.94 14.69 9.92 8.05 6.31 -21.23 13.1 71.8
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

淨值日期:2024/07/10 淨值:13.75 幣別:美元 漲幅%:1.18

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-9.48 -12.53 -15.75 -5.43 21.47 0.51 -15.8 6.59
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:26.68 幣別:美元 漲幅%:1.14

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
3.53 7.02 3.29 0.91 0.95 -29.59 -13.29 166.8
景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓

淨值日期:2024/07/10 淨值:2431 幣別:日圓 漲幅%:1.12

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
7.38 19.58 23.4 27.01 46.8 41.91 74.89 92.32
利安資金新加坡信託基金(美元)

淨值日期:2024/07/10 淨值:2.76 幣別:美元 漲幅%:1.1

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
14.05 20.52 15.97 21.05 27.19 7.81 26.61 271.87
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:48.8 幣別:美元 漲幅%:1.1

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
1.92 9.32 8.49 15.75 21.82 16 46.41 388
利安資金新加坡信託基金(新元)

淨值日期:2024/07/10 淨值:3.72 幣別:新加坡元 漲幅%:1.09

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
14.11 21.97 18.47 21.17 22.37 7.51 25.25 291.58
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型

淨值日期:2024/07/11 淨值:32.86 幣別:美元 漲幅%:1.08

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
14.22 30.19 28.71 45.01 76.38 -14.14 71.77 228.6
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

淨值日期:2024/07/11 淨值:27.5 幣別:美元 漲幅%:1.07

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
3.97 12.94 12.47 21.15 33.5 -- -- 19.2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/07/11 淨值:10.51 幣別:美元 漲幅%:1.06

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-4.11 9.48 6.16 8.46 23.36 19.7 35.96 5.1
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A

淨值日期:2024/07/10 淨值:50.74 幣別:美元 漲幅%:1.06

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
7.02 16.11 15.24 24.36 50.83 25.81 95.76 305.92
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股 美元

淨值日期:2024/07/10 淨值:26.37 幣別:美元 漲幅%:1.03

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
8.47 22.14 26.11 33.32 60.11 55.03 -- 52.87
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

淨值日期:2024/07/10 淨值:48.89 幣別:美元 漲幅%:1.01

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
8.21 17.81 18.41 28.08 45.2 32.85 85.75 291.12
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A

淨值日期:2024/07/10 淨值:60.9 幣別:美元 漲幅%:1.01

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
8.4 16.73 17.3 26.06 42.92 28.89 83.66 387.2
利安資金新馬基金(美元)

淨值日期:2024/07/10 淨值:2.02 幣別:美元 漲幅%:1

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
10.38 15.43 14.12 21.69 23.93 6.32 8.6 188.3
利安資金東南亞基金(美元)

淨值日期:2024/07/10 淨值:1.06 幣別:美元 漲幅%:0.95

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
1.92 6 4.95 4.95 6 -5.36 -12.4 29.38