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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(原名:普徠仕全球高收益債券基金A級別)
本基金之配息來源可能為本金

30.70

美元
單位淨值 (2022-05-18)
漲跌: -0.14 漲幅( % ): -0.45 風險等級:RR3

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:已開發市場
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2001-08-17
  • 基金類股規模:95.339091 百萬 (2022-03-31)
  • 基金經理:Michael Vedova

投資目標

本基金投資於標準普爾信評 BBB-或以下之債券。投資包括固定利率債券、浮動利率債券、優先股、權證及其他可轉讓債權證券。本基金也可投資可轉換債券,投資比率不得超過 25%(或有可轉換債券比率不得超過10%)

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2022-04-20 32.280
2022-04-21 32.350
2022-04-22 32.120
2022-04-25 31.920
2022-04-26 32.020
2022-04-27 31.930
2022-04-28 31.900
2022-04-29 31.810
日期 淨值
2022-05-02 31.590
2022-05-03 31.530
2022-05-04 31.560
2022-05-05 31.700
2022-05-06 31.330
2022-05-10 30.970
2022-05-11 30.960
2022-05-12 30.790
日期 淨值
2022-05-13 30.800
2022-05-16 30.810
2022-05-17 30.840
2022-05-18 30.700
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年度收益 截至 2022-05-18

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -11.48
2021 4.36
2020 3.72
2019 15.09
2018 -4.60
2017 6.79
2016 13.97
2015 -3.71

過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)

三個月 -7.31
六個月 -10.78
本年迄今收益 -11.48
一年 -9.17
兩年收益率 (年度化) 5.72
三年收益率 (年度化) 2.23
五年收益率 (年度化) 8.67
十年收益率 (年度化) 46.26
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