普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(原名:普徠仕全球高收益債券基金A級別)
本基金之配息來源可能為本金
30.70 美元
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漲跌: -0.14 漲幅( % ): -0.45 | 風險等級:RR3 |
基金資料
歷史淨值圖:
基金介紹
- 基金類型:固定收益型
- 計價幣別:美元
- 投資區域:已開發市場
- 註冊地:盧森堡
- 成立日期:2001-08-17
- 基金類股規模:95.339091 百萬 (2022-03-31)
- 基金經理:Michael Vedova
投資目標
本基金投資於標準普爾信評 BBB-或以下之債券。投資包括固定利率債券、浮動利率債券、優先股、權證及其他可轉讓債權證券。本基金也可投資可轉換債券,投資比率不得超過 25%(或有可轉換債券比率不得超過10%)
※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP淨值表
起始日期
結束日期
日期 | 淨值 |
2022-04-20 | 32.280 |
2022-04-21 | 32.350 |
2022-04-22 | 32.120 |
2022-04-25 | 31.920 |
2022-04-26 | 32.020 |
2022-04-27 | 31.930 |
2022-04-28 | 31.900 |
2022-04-29 | 31.810 |
日期 | 淨值 |
2022-05-02 | 31.590 |
2022-05-03 | 31.530 |
2022-05-04 | 31.560 |
2022-05-05 | 31.700 |
2022-05-06 | 31.330 |
2022-05-10 | 30.970 |
2022-05-11 | 30.960 |
2022-05-12 | 30.790 |
日期 | 淨值 |
2022-05-13 | 30.800 |
2022-05-16 | 30.810 |
2022-05-17 | 30.840 |
2022-05-18 | 30.700 |
年度收益 截至 2022-05-18
年份 | 年度收益 (%) |
本年迄今 | -11.48 |
2021 | 4.36 |
2020 | 3.72 |
2019 | 15.09 |
2018 | -4.60 |
2017 | 6.79 |
2016 | 13.97 |
2015 | -3.71 |
過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)
三個月 | -7.31 |
六個月 | -10.78 |
本年迄今收益 | -11.48 |
一年 | -9.17 |
兩年收益率 (年度化) | 5.72 |
三年收益率 (年度化) | 2.23 |
五年收益率 (年度化) | 8.67 |
十年收益率 (年度化) | 46.26 |