首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元) (原名:普徠仕全球高收益債券基金Ad級別)

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元) (原名:普徠仕全球高收益債券基金Ad級別)
本基金之配息來源可能為本金

10.76

美元
單位淨值 (2022-05-18)
漲跌: -0.04 漲幅( % ): -0.37 風險等級:RR3

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:已開發市場
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2009-06-02
  • 基金類股規模:31.511201 百萬 (2022-03-31)
  • 基金經理:Michael Vedova

投資目標

本基金投資於標準普爾信評 BBB-或以下之債券。投資包括固定利率債券、浮動利率債券、優先股、權證及其他可轉讓債權證券。本基金也可投資可轉換債券,投資比率不得超過 25%(或有可轉換債券比率不得超過10%)

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2022-04-20 11.310
2022-04-21 11.330
2022-04-22 11.250
2022-04-25 11.180
2022-04-26 11.220
2022-04-27 11.190
2022-04-28 11.180
2022-04-29 11.140
日期 淨值
2022-05-02 11.070
2022-05-03 11.040
2022-05-04 11.060
2022-05-05 11.110
2022-05-06 10.980
2022-05-10 10.850
2022-05-11 10.850
2022-05-12 10.790
日期 淨值
2022-05-13 10.790
2022-05-16 10.790
2022-05-17 10.800
2022-05-18 10.760
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年度收益 截至 2022-05-18

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -12.80
2021 -0.08
2020 -1.12
2019 9.68
2018 -9.11
2017 1.79
2016 8.11
2015 -8.91

過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)

三個月 -8.03
六個月 -12.73
本年迄今收益 -12.80
一年 -13.02
兩年收益率 (年度化) -3.41
三年收益率 (年度化) -11.00
五年收益率 (年度化) -14.06
十年收益率 (年度化) -11.88
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