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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)
本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

10.86

美元
單位淨值 (2024-07-11)
漲跌: 0.03 漲幅( % ): 0.28 風險等級:RR3

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:已開發市場
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2009-06-02
  • 基金類股規模:11.540923 百萬 (2024-05-31)
  • 基金經理:Michael Vedova

投資目標

本基金投資於標準普爾信評 BBB-或以下之債券。投資包括固定利率債券、浮動利率債券、優先股、權證及其他可轉讓債權證券。本基金也可投資可轉換債券,投資比率不得超過 25%(或有可轉換債券比率不得超過10%)

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2024-06-14 10.810
2024-06-17 10.800
2024-06-18 10.810
2024-06-19 10.830
2024-06-20 10.830
2024-06-21 10.770
2024-06-24 10.790
2024-06-25 10.790
日期 淨值
2024-06-26 10.790
2024-06-27 10.780
2024-06-28 10.790
2024-07-01 10.780
2024-07-02 10.760
2024-07-03 10.770
2024-07-04 10.790
2024-07-05 10.800
日期 淨值
2024-07-08 10.830
2024-07-09 10.830
2024-07-10 10.830
2024-07-11 10.860
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年度收益 截至 2024-07-11

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -0.55
2023 6.33
2022 -16.79
2021 -0.08
2020 -1.12
2019 9.68
2018 -9.11
2017 1.79

過往總收益 (美元) 截至 2024-07-11 總收益百分比 (%)

三個月 1.02
六個月
本年迄今收益 -0.55
一年 3.92
兩年收益率 (年度化) 5.33
三年收益率 (年度化) -13.12
五年收益率 (年度化) -11.49
十年收益率 (年度化) -18.35
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