首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)(原名:普信全球高收益債券型基金Ad(美元))

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)(原名:普信全球高收益債券型基金Ad(美元))
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

12.3

美元
單位淨值 (2021-10-26)
漲跌: 0.01 漲幅( % ): 0.08 風險等級:RR3

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:已開發市場
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2009-06-02
  • 基金類股規模:88.604733 百萬 (2021-08-31)
  • 基金經理:Michael Vedova

投資目標

本基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級 BBB-或以下(或若為無評等債券,則為約當信用品質)之債權證券。投資經理對本基金所投資的無信用評等之公司債,係利用本身內部信評系統判斷其信用品質與有評等公司債

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2021-09-28 12.410
2021-09-29 12.410
2021-09-30 12.420
2021-10-01 12.400
2021-10-04 12.410
2021-10-05 12.400
2021-10-06 12.370
2021-10-07 12.390
日期 淨值
2021-10-08 12.380
2021-10-11 12.370
2021-10-12 12.340
2021-10-13 12.330
2021-10-14 12.360
2021-10-15 12.390
2021-10-18 12.380
2021-10-19 12.340
日期 淨值
2021-10-20 12.350
2021-10-21 12.350
2021-10-22 12.340
2021-10-25 12.320
2021-10-26 12.330
TOP

年度收益 截至 2021-10-26

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -0.08
2020 -1.12
2019 9.68
2018 -9.11
2017 1.79
2016 8.11
2015 -8.91
2014 -4.01

過往總收益 (美元) 截至 2021-10-26 總收益百分比 (%)

三個月 -0.96
六個月 -0.24
本年迄今收益 -0.08
一年 3.27
兩年收益率 (年度化) 0.08
三年收益率 (年度化) 4.14
五年收益率 (年度化) 0.57
十年收益率 (年度化) 3.88
TOP