普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元) (原名：普徠仕全球高收益債券基金Ad級別)
本基金之配息來源可能為本金
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10.76 美元
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漲跌： -0.04 漲幅( % )： -0.37 | 風險等級：RR3 |
基金資料
歷史淨值圖：
基金介紹
- 基金類型：固定收益型
- 計價幣別：美元
- 投資區域：已開發市場
- 註冊地：盧森堡
- 成立日期：2009-06-02
- 基金類股規模：31.511201 百萬 (2022-03-31)
- 基金經理：Michael Vedova
投資目標
本基金投資於標準普爾信評 BBB-或以下之債券。投資包括固定利率債券、浮動利率債券、優先股、權證及其他可轉讓債權證券。本基金也可投資可轉換債券，投資比率不得超過 25%（或有可轉換債券比率不得超過10%)
※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP淨值表
起始日期
結束日期
| 日期 | 淨值 |
| 2022-04-20 | 11.310 |
| 2022-04-21 | 11.330 |
| 2022-04-22 | 11.250 |
| 2022-04-25 | 11.180 |
| 2022-04-26 | 11.220 |
| 2022-04-27 | 11.190 |
| 2022-04-28 | 11.180 |
| 2022-04-29 | 11.140 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-05-02 | 11.070 |
| 2022-05-03 | 11.040 |
| 2022-05-04 | 11.060 |
| 2022-05-05 | 11.110 |
| 2022-05-06 | 10.980 |
| 2022-05-10 | 10.850 |
| 2022-05-11 | 10.850 |
| 2022-05-12 | 10.790 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-05-13 | 10.790 |
| 2022-05-16 | 10.790 |
| 2022-05-17 | 10.800 |
| 2022-05-18 | 10.760 |
年度收益 截至 2022-05-18
| 年份 | 年度收益 (%) |
| 本年迄今 | -12.80 |
| 2021 | -0.08 |
| 2020 | -1.12 |
| 2019 | 9.68 |
| 2018 | -9.11 |
| 2017 | 1.79 |
| 2016 | 8.11 |
| 2015 | -8.91 |
過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)
| 三個月 | -8.03 |
| 六個月 | -12.73 |
| 本年迄今收益 | -12.80 |
| 一年 | -13.02 |
| 兩年收益率 (年度化) | -3.41 |
| 三年收益率 (年度化) | -11.00 |
| 五年收益率 (年度化) | -14.06 |
| 十年收益率 (年度化) | -11.88 |