首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

26.68

美元
單位淨值 (2024-07-11)
漲跌: 0.3 漲幅( % ): 1.14 風險等級:RR5

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:股票型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:新興市場
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2004-10-26
  • 基金類股規模:26.022650 百萬 (2024-05-31)
  • 基金經理:Eric Moffett

投資目標

本基金主要投資於在拉丁美洲、亞洲、歐洲、非洲和中東新興經濟體國家註冊、或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2024-06-14 25.240
2024-06-17 25.250
2024-06-18 25.470
2024-06-19 25.500
2024-06-20 25.620
2024-06-21 25.370
2024-06-24 25.550
2024-06-25 25.420
日期 淨值
2024-06-26 25.350
2024-06-27 25.590
2024-06-28 25.540
2024-07-01 25.540
2024-07-02 25.410
2024-07-03 25.700
2024-07-04 25.940
2024-07-05 25.930
日期 淨值
2024-07-08 26.170
2024-07-09 26.210
2024-07-10 26.380
2024-07-11 26.680
TOP

年度收益 截至 2024-07-11

年份 年度收益 (%)
本年迄今 3.29
2023 0.35
2022 -24.27
2021 -12.29
2020 14.74
2019 26.69
2018 -18.12
2017 42.04

過往總收益 (美元) 截至 2024-07-11 總收益百分比 (%)

三個月 3.53
六個月 7.02
本年迄今收益 3.29
一年 0.91
兩年收益率 (年度化) 0.95
三年收益率 (年度化) -29.59
五年收益率 (年度化) -13.29
十年收益率 (年度化) 9.08
TOP