首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A級別(美元)(原名:普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A級別(美元)(原名:普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金

16.04

美元
單位淨值 (2022-05-18)
漲跌: -0.08 漲幅( % ): -0.5 風險等級:RR5

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:股票型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:亞洲太平洋(不含日本)
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2008-01-28
  • 基金類股規模:111.490227 百萬 (2022-03-31)
  • 基金經理:Anh Lu

投資目標

本基金主要投資於在亞洲國家(日本除外)註冊或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行之股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2022-04-20 16.610
2022-04-21 16.500
2022-04-22 16.340
2022-04-25 15.850
2022-04-26 15.860
2022-04-27 15.990
2022-04-28 15.990
2022-04-29 16.650
日期 淨值
2022-05-02 16.420
2022-05-03 16.550
2022-05-04 16.290
2022-05-05 16.220
2022-05-06 15.660
2022-05-10 15.440
2022-05-11 15.620
2022-05-12 15.170
日期 淨值
2022-05-13 15.570
2022-05-16 15.660
2022-05-17 16.120
2022-05-18 16.040
TOP

年度收益 截至 2022-05-18

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -21.37
2021 -6.03
2020 26.39
2019 28.28
2018 -16.96
2017 40.32
2016 0.18
2015 -7.03

過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)

三個月 -18.66
六個月 -24.45
本年迄今收益 -21.37
一年 -28.01
兩年收益率 (年度化) 6.37
三年收益率 (年度化) 11.47
五年收益率 (年度化) 19.61
十年收益率 (年度化) 60.40
TOP