首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)(原名:普信美國大型價值股票型基金A(美元))

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)(原名:普信美國大型價值股票型基金A(美元))

44.3

美元
單位淨值 (2021-10-26)
漲跌: 0.16 漲幅( % ): 0.36 風險等級:RR4

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:股票型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:美國
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2003-01-02
  • 基金類股規模:574.387531 百萬 (2021-08-31)
  • 基金經理:John D. Linehan

投資目標

本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素 1000 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2021-09-28 42.890
2021-09-29 42.640
2021-09-30 42.680
2021-10-01 42.130
2021-10-04 42.760
2021-10-05 42.500
2021-10-06 42.180
2021-10-07 43.200
日期 淨值
2021-10-08 43.020
2021-10-11 43.140
2021-10-12 42.690
2021-10-13 42.260
2021-10-14 42.860
2021-10-15 43.530
2021-10-18 43.310
2021-10-19 43.450
日期 淨值
2021-10-20 43.820
2021-10-21 44.010
2021-10-22 44.160
2021-10-25 44.110
2021-10-26 44.270
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年度收益 截至 2021-10-26

年份 年度收益 (%)
本年迄今 23.97
2020 -0.17
2019 24.72
2018 -11.79
2017 14.86
2016 14.12
2015 -5.62
2014 12.71

過往總收益 (美元) 截至 2021-10-26 總收益百分比 (%)

三個月 5.43
六個月 5.13
本年迄今收益 23.97
一年 43.27
兩年收益率 (年度化) 32.03
三年收益率 (年度化) 45.10
五年收益率 (年度化) 66.43
十年收益率 (年度化) 196.72
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