首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)(原名:普信美國大型價值股票型基金A(美元))

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)(原名:普信美國大型價值股票型基金A(美元))

42.3

美元
單位淨值 (2021-07-30)
漲跌: 0.1 漲幅( % ): 0.24 風險等級:RR4

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:股票型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:美國
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2003-01-02
  • 基金類股規模:385.578831 百萬 (2021-06-30)
  • 基金經理:John D. Linehan

投資目標

本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素 1000 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2021-07-02 42.420
2021-07-05 42.500
2021-07-06 42.150
2021-07-07 41.930
2021-07-08 41.490
2021-07-09 42.070
2021-07-12 42.280
2021-07-13 42.250
日期 淨值
2021-07-14 42.100
2021-07-15 41.910
2021-07-16 42.030
2021-07-19 40.720
2021-07-20 41.250
2021-07-21 42.010
2021-07-22 41.770
2021-07-23 41.750
日期 淨值
2021-07-26 41.990
2021-07-27 41.780
2021-07-28 41.940
2021-07-29 42.210
2021-07-30 42.310
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年度收益 截至 2021-07-30

年份 年度收益 (%)
本年迄今 18.48
2020 -0.17
2019 24.72
2018 -11.79
2017 14.86
2016 14.12
2015 -5.62
2014 12.71

過往總收益 (美元) 截至 2021-07-30 總收益百分比 (%)

三個月
六個月 15.89
本年迄今收益 18.48
一年 41.74
兩年收益率 (年度化) 26.07
三年收益率 (年度化) 29.35
五年收益率 (年度化) 58.23
十年收益率 (年度化) 166.94
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