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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

42.75

美元
單位淨值 (2022-05-18)
漲跌: -0.15 漲幅( % ): -0.35 風險等級:RR4

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:股票型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:美國
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2003-01-02
  • 基金類股規模:653.185714 百萬 (2022-03-31)
  • 基金經理:John D. Linehan

投資目標

本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素 1000 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2022-04-20 45.250
2022-04-21 45.690
2022-04-22 44.510
2022-04-25 43.090
2022-04-26 43.550
2022-04-27 43.200
2022-04-28 43.280
2022-04-29 43.540
日期 淨值
2022-05-02 42.520
2022-05-03 42.710
2022-05-04 43.110
2022-05-05 43.710
2022-05-06 42.630
2022-05-10 42.470
2022-05-11 42.320
2022-05-12 41.400
日期 淨值
2022-05-13 42.130
2022-05-16 42.210
2022-05-17 42.900
2022-05-18 42.750
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年度收益 截至 2022-05-18

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -4.36
2021 24.03
2020 -0.17
2019 24.72
2018 -11.79
2017 14.86
2016 14.12
2015 -5.62

過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)

三個月 -4.43
六個月 -3.59
本年迄今收益 -4.36
一年 -0.54
兩年收益率 (年度化) 56.08
三年收益率 (年度化) 32.03
五年收益率 (年度化) 48.59
十年收益率 (年度化) 177.06
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