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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

48.80

美元
單位淨值 (2024-07-11)
漲跌: 0.53 漲幅( % ): 1.1 風險等級:RR4

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:股票型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:美國
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2003-01-02
  • 基金類股規模:358.584226 百萬 (2024-05-31)
  • 基金經理:Gabriel Solomon/John Linehan

投資目標

本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素 1000 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言, 這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2024-06-14 47.830
2024-06-17 47.820
2024-06-18 48.460
2024-06-19 48.480
2024-06-20 48.510
2024-06-21 48.400
2024-06-24 48.800
2024-06-25 48.660
日期 淨值
2024-06-26 48.290
2024-06-27 48.230
2024-06-28 48.360
2024-07-01 48.510
2024-07-02 48.060
2024-07-03 48.290
2024-07-04 48.220
2024-07-05 48.030
日期 淨值
2024-07-08 48.350
2024-07-09 48.140
2024-07-10 48.270
2024-07-11 48.800
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年度收益 截至 2024-07-11

年份 年度收益 (%)
本年迄今 8.49
2023 7.50
2022 -6.93
2021 24.03
2020 -0.17
2019 24.72
2018 -11.79
2017 14.86

過往總收益 (美元) 截至 2024-07-11 總收益百分比 (%)

三個月 1.92
六個月 9.32
本年迄今收益 8.49
一年 15.75
兩年收益率 (年度化) 21.82
三年收益率 (年度化) 16.00
五年收益率 (年度化) 46.41
十年收益率 (年度化) 95.20
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