首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)(原名:普信美國小型公司股票型基金A(美元))

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)(原名:普信美國小型公司股票型基金A(美元))

82.3

美元
單位淨值 (2021-10-26)
漲跌: 0.14 漲幅( % ): 0.17 風險等級:RR4

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:股票型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:美國
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2001-07-31
  • 基金類股規模:770.092575 百萬 (2021-08-31)
  • 基金經理:Curt Organt

投資目標

本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2021-09-27 79.560
2021-09-28 78.900
2021-09-29 78.470
2021-09-30 78.620
2021-10-01 77.320
2021-10-04 78.460
2021-10-05 78.050
2021-10-06 77.590
日期 淨值
2021-10-07 79.320
2021-10-08 79.200
2021-10-11 78.920
2021-10-12 78.580
2021-10-13 78.750
2021-10-14 79.820
2021-10-15 80.880
2021-10-18 80.230
日期 淨值
2021-10-19 80.640
2021-10-20 80.930
2021-10-21 81.530
2021-10-22 82.240
2021-10-25 82.170
2021-10-26 82.310
TOP

年度收益 截至 2021-10-26

年份 年度收益 (%)
本年迄今 17.77
2020 27.68
2019 37.71
2018 -6.19
2017 17.42
2016 13.95
2015 -2.09
2014 10.29

過往總收益 (美元) 截至 2021-10-26 總收益百分比 (%)

三個月 5.47
六個月 3.90
本年迄今收益 17.77
一年 34.93
兩年收益率 (年度化) 59.98
三年收益率 (年度化) 93.58
五年收益率 (年度化) 144.46
十年收益率 (年度化) 365.03
TOP