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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

20.44

美元
單位淨值 (2024-07-11)
漲跌: 0.12 漲幅( % ): 0.59 風險等級:RR4

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:新興市場
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2006-06-27
  • 基金類股規模:0.508718 百萬 (2024-05-31)
  • 基金經理:Samy Muaddi

投資目標

本基金主要投資於債權證券,包括政府公債、政府機構債、在新興市場包括拉丁美洲、亞洲、歐洲、非洲、中東等區域有登記,或是在這些地區發展業務的跨國性機構與企業所發行的公司債。投資組合債券可能包括固定與浮動利

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2024-06-14 20.160
2024-06-17 20.100
2024-06-18 20.130
2024-06-19 20.170
2024-06-20 20.140
2024-06-21 20.150
2024-06-24 20.140
2024-06-25 20.170
日期 淨值
2024-06-26 20.160
2024-06-27 20.150
2024-06-28 20.050
2024-07-01 20.010
2024-07-02 19.970
2024-07-03 20.080
2024-07-04 20.150
2024-07-05 20.190
日期 淨值
2024-07-08 20.280
2024-07-09 20.300
2024-07-10 20.320
2024-07-11 20.440
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年度收益 截至 2024-07-11

年份 年度收益 (%)
本年迄今 3.86
2023 12.91
2022 -17.95
2021 -3.01
2020 1.20
2019 12.83
2018 -6.74
2017 8.82

過往總收益 (美元) 截至 2024-07-11 總收益百分比 (%)

三個月 2.97
六個月 5.09
本年迄今收益 3.86
一年 12.62
兩年收益率 (年度化) 23.95
三年收益率 (年度化) -6.54
五年收益率 (年度化) -4.08
十年收益率 (年度化) 17.27
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