首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A級別(美元)(原名:普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元))

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A級別(美元)(原名:普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元))
本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金

9.40

美元
單位淨值 (2022-05-18)
漲跌: -0.01 漲幅( % ): -0.11 風險等級:RR2

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:美國
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2015-12-16
  • 基金類股規模:0.372375 百萬 (2022-03-31)
  • 基金經理:Brian Brennan

投資目標

本基金會主要投資於以美元計價之債權證券,包括政府、政府機構、超國家組織、公司和已開發與開發中市場的銀行發行之有價證券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2022-04-20 9.500
2022-04-21 9.500
2022-04-22 9.480
2022-04-25 9.510
2022-04-26 9.540
2022-04-27 9.540
2022-04-28 9.510
2022-04-29 9.490
日期 淨值
2022-05-02 9.430
2022-05-03 9.440
2022-05-04 9.410
2022-05-05 9.410
2022-05-06 9.380
2022-05-10 9.400
2022-05-11 9.390
2022-05-12 9.460
日期 淨值
2022-05-13 9.430
2022-05-16 9.440
2022-05-17 9.410
2022-05-18 9.400
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年度收益 截至 2022-05-18

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -10.22
2021 -1.60
2020 6.29
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過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)

三個月 -6.84
六個月 -10.13
本年迄今收益 -10.22
一年 -9.35
兩年收益率 (年度化) -7.75
三年收益率 (年度化)
五年收益率 (年度化)
十年收益率 (年度化)
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