普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A級別(美元)(原名:普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元))
本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金
9.40 美元
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漲跌: -0.01 漲幅( % ): -0.11 | 風險等級:RR2 |
基金資料
歷史淨值圖:
基金介紹
- 基金類型:固定收益型
- 計價幣別:美元
- 投資區域:美國
- 註冊地:盧森堡
- 成立日期:2015-12-16
- 基金類股規模:0.372375 百萬 (2022-03-31)
- 基金經理:Brian Brennan
投資目標
本基金會主要投資於以美元計價之債權證券,包括政府、政府機構、超國家組織、公司和已開發與開發中市場的銀行發行之有價證券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。
※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP淨值表
起始日期
結束日期
日期 | 淨值 |
2022-04-20 | 9.500 |
2022-04-21 | 9.500 |
2022-04-22 | 9.480 |
2022-04-25 | 9.510 |
2022-04-26 | 9.540 |
2022-04-27 | 9.540 |
2022-04-28 | 9.510 |
2022-04-29 | 9.490 |
日期 | 淨值 |
2022-05-02 | 9.430 |
2022-05-03 | 9.440 |
2022-05-04 | 9.410 |
2022-05-05 | 9.410 |
2022-05-06 | 9.380 |
2022-05-10 | 9.400 |
2022-05-11 | 9.390 |
2022-05-12 | 9.460 |
日期 | 淨值 |
2022-05-13 | 9.430 |
2022-05-16 | 9.440 |
2022-05-17 | 9.410 |
2022-05-18 | 9.400 |
年度收益 截至 2022-05-18
年份 | 年度收益 (%) |
本年迄今 | -10.22 |
2021 | -1.60 |
2020 | 6.29 |
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過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)
三個月 | -6.84 |
六個月 | -10.13 |
本年迄今收益 | -10.22 |
一年 | -9.35 |
兩年收益率 (年度化) | -7.75 |
三年收益率 (年度化) | |
五年收益率 (年度化) | |
十年收益率 (年度化) |