首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(原名:普信美國複合收益債券型基金A(美元))

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(原名:普信美國複合收益債券型基金A(美元))

10.4

美元
單位淨值 (2021-10-26)
漲跌: 0.01 漲幅( % ): 0.1 風險等級:RR2

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:美國
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2015-12-16
  • 基金類股規模:0.594184 百萬 (2021-08-31)
  • 基金經理:Brian Brennan

投資目標

本基金會主要投資於以美元計價之債權證券,包括政府、政府機構、超國家組織、公司和已開發與開發中市場的銀行發行之有價證券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2021-09-28 10.490
2021-09-29 10.500
2021-09-30 10.480
2021-10-01 10.500
2021-10-04 10.500
2021-10-05 10.500
2021-10-06 10.490
2021-10-07 10.470
日期 淨值
2021-10-08 10.440
2021-10-11 10.440
2021-10-12 10.440
2021-10-13 10.470
2021-10-14 10.470
2021-10-15 10.470
2021-10-18 10.470
2021-10-19 10.450
日期 淨值
2021-10-20 10.440
2021-10-21 10.420
2021-10-22 10.430
2021-10-25 10.440
2021-10-26 10.450
TOP

年度收益 截至 2021-10-26

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -1.88
2020 6.29
--
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過往總收益 (美元) 截至 2021-10-26 總收益百分比 (%)

三個月 -1.23
六個月 0.38
本年迄今收益 -1.88
一年 -0.67
兩年收益率 (年度化)
三年收益率 (年度化)
五年收益率 (年度化)
十年收益率 (年度化)
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