普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息
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21.74 美元
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漲跌： 0.22 漲幅( % )： 1.02 | 風險等級：RR3 |
基金資料
歷史淨值圖：
基金介紹
- 基金類型：股票型
- 計價幣別：美元
- 投資區域：已開發市場
- 註冊地：盧森堡
- 成立日期：2012-11-28
- 基金類股規模：69.61 百萬 (2022-05-31)
- 基金經理：Sebastien Mallet
投資目標
本基金以積極管理原則，主要投資標的為包含新興市場在內全球各地公司所發行的被低估之股票。 基金主要投資於價格被低估的股票或與股票聯結的有價證券涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證
※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP淨值表
起始日期
結束日期
| 日期 | 淨值 |
| 2022-07-11 | 20.600 |
| 2022-07-12 | 20.500 |
| 2022-07-13 | 20.220 |
| 2022-07-14 | 19.880 |
| 2022-07-15 | 20.200 |
| 2022-07-18 | 20.570 |
| 2022-07-19 | 20.630 |
| 2022-07-20 | 20.720 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-07-21 | 20.770 |
| 2022-07-22 | 20.960 |
| 2022-07-25 | 20.960 |
| 2022-07-26 | 20.960 |
| 2022-07-27 | 21.030 |
| 2022-07-28 | 21.170 |
| 2022-07-29 | 21.390 |
| 2022-08-01 | 21.480 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-08-02 | 21.350 |
| 2022-08-03 | 21.330 |
| 2022-08-04 | 21.430 |
| 2022-08-05 | 21.360 |
| 2022-08-08 | 21.590 |
| 2022-08-09 | 21.520 |
| 2022-08-10 | 21.740 |
年度收益 截至 2022-08-10
| 年份 | 年度收益 (%) |
| 本年迄今 | -8.54 |
| 2021 | 3.03 |
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過往總收益 (美元) 截至 2022-08-10 總收益百分比 (%)
| 三個月 | 0.83 |
| 六個月 | -8.58 |
| 本年迄今收益 | -8.54 |
| 一年 | -7.57 |
| 兩年收益率 (年度化) | |
| 三年收益率 (年度化) | |
| 五年收益率 (年度化) | |
| 十年收益率 (年度化) |