首頁> 基金資訊> 基金淨值> 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(原名:普徠仕全球高息債券基金A級別)

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(原名:普徠仕全球高息債券基金A級別)
本基金之配息來源可能為本金

12.15

美元
單位淨值 (2022-05-18)
漲跌: -0.03 漲幅( % ): -0.25 風險等級:RR3

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:混合
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金類股規模:5.685785 百萬 (2022-03-31)
  • 基金經理:Michael Della Vedova

投資目標

本基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級BBB-以下或同等信評等級以下(或若為無評等債券,則為約當信用品質)之債權證券。投資經理對本基金所投資的無信用評等之公司債,係利用本身內部信評系統判斷其信用品質

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2022-04-20 12.730
2022-04-21 12.740
2022-04-22 12.680
2022-04-25 12.620
2022-04-26 12.630
2022-04-27 12.580
2022-04-28 12.560
2022-04-29 12.530
日期 淨值
2022-05-02 12.480
2022-05-03 12.440
2022-05-04 12.430
2022-05-05 12.450
2022-05-06 12.320
2022-05-10 12.170
2022-05-11 12.210
2022-05-12 12.170
日期 淨值
2022-05-13 12.170
2022-05-16 12.170
2022-05-17 12.180
2022-05-18 12.150
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年度收益 截至 2022-05-18

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -11.64
2021 2.69
2020 2.77
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過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)

三個月 -7.18
六個月 -11.51
本年迄今收益 -11.64
一年 -10.86
兩年收益率 (年度化)
三年收益率 (年度化)
五年收益率 (年度化)
十年收益率 (年度化)
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