普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(原名:普徠仕全球高息債券基金A級別)
本基金之配息來源可能為本金
12.15 美元
|
漲跌: -0.03 漲幅( % ): -0.25 | 風險等級:RR3 |
基金資料
歷史淨值圖:
基金介紹
- 基金類型:固定收益型
- 計價幣別:美元
- 投資區域:混合
- 註冊地:盧森堡
- 成立日期:2015-06-04
- 基金類股規模:5.685785 百萬 (2022-03-31)
- 基金經理:Michael Della Vedova
投資目標
本基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級BBB-以下或同等信評等級以下(或若為無評等債券,則為約當信用品質)之債權證券。投資經理對本基金所投資的無信用評等之公司債,係利用本身內部信評系統判斷其信用品質
※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP淨值表
起始日期
結束日期
日期 | 淨值 |
2022-04-20 | 12.730 |
2022-04-21 | 12.740 |
2022-04-22 | 12.680 |
2022-04-25 | 12.620 |
2022-04-26 | 12.630 |
2022-04-27 | 12.580 |
2022-04-28 | 12.560 |
2022-04-29 | 12.530 |
日期 | 淨值 |
2022-05-02 | 12.480 |
2022-05-03 | 12.440 |
2022-05-04 | 12.430 |
2022-05-05 | 12.450 |
2022-05-06 | 12.320 |
2022-05-10 | 12.170 |
2022-05-11 | 12.210 |
2022-05-12 | 12.170 |
日期 | 淨值 |
2022-05-13 | 12.170 |
2022-05-16 | 12.170 |
2022-05-17 | 12.180 |
2022-05-18 | 12.150 |
年度收益 截至 2022-05-18
年份 | 年度收益 (%) |
本年迄今 | -11.64 |
2021 | 2.69 |
2020 | 2.77 |
-- | |
-- | |
-- | |
-- | |
-- |
過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)
三個月 | -7.18 |
六個月 | -11.51 |
本年迄今收益 | -11.64 |
一年 | -10.86 |
兩年收益率 (年度化) | |
三年收益率 (年度化) | |
五年收益率 (年度化) | |
十年收益率 (年度化) |