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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)
本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

7.47

美元
單位淨值 (2024-07-11)
漲跌: 0.01 漲幅( % ): 0.13 風險等級:RR3

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:混合
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2017-08-23
  • 基金類股規模:8.597487 百萬 (2024-05-31)
  • 基金經理:Michael Della Vedova

投資目標

本基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級BBB-以下或同等信評等級以下(或若為無評等債券,則為約當信用品質)之債權證券。投資經理對本基金所投資的無信用評等之公司債,係利用本身內部信評系統判斷其信用品質

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2024-06-14 7.460
2024-06-17 7.450
2024-06-18 7.460
2024-06-19 7.470
2024-06-20 7.470
2024-06-21 7.420
2024-06-24 7.420
2024-06-25 7.430
日期 淨值
2024-06-26 7.430
2024-06-27 7.420
2024-06-28 7.430
2024-07-01 7.430
2024-07-02 7.420
2024-07-03 7.420
2024-07-04 7.430
2024-07-05 7.440
日期 淨值
2024-07-08 7.460
2024-07-09 7.450
2024-07-10 7.460
2024-07-11 7.470
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年度收益 截至 2024-07-11

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -1.19
2023 4.85
2022 -20.44
2021 -3.82
2020 1.73
--
--
--

過往總收益 (美元) 截至 2024-07-11 總收益百分比 (%)

三個月 0.27
六個月 -0.93
本年迄今收益 -1.19
一年 2.89
兩年收益率 (年度化) 2.33
三年收益率 (年度化) -20.62
五年收益率 (年度化)
十年收益率 (年度化)
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