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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(原名:普徠仕全球高息債券基金Ax級別)
本基金之配息來源可能為本金

7.83

美元
單位淨值 (2022-05-18)
漲跌: -0.02 漲幅( % ): -0.25 風險等級:RR3

基金資料

歷史淨值圖:
淨值歷史走勢圖

基金介紹

  • 基金類型:固定收益型
  • 計價幣別:美元
  • 投資區域:混合
  • 註冊地:盧森堡
  • 成立日期:2017-08-23
  • 基金類股規模:5.018039 百萬 (2022-03-31)
  • 基金經理:Michael Della Vedova

投資目標

本基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級BBB-以下或同等信評等級以下(或若為無評等債券,則為約當信用品質)之債權證券。投資經理對本基金所投資的無信用評等之公司債,係利用本身內部信評系統判斷其信用品質

※ 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 TOP

淨值表

起始日期
結束日期
日期 淨值
2022-04-20 8.210
2022-04-21 8.220
2022-04-22 8.180
2022-04-25 8.140
2022-04-26 8.140
2022-04-27 8.110
2022-04-28 8.100
2022-04-29 8.080
日期 淨值
2022-05-02 8.050
2022-05-03 8.020
2022-05-04 8.010
2022-05-05 8.030
2022-05-06 7.940
2022-05-10 7.850
2022-05-11 7.880
2022-05-12 7.850
日期 淨值
2022-05-13 7.850
2022-05-16 7.850
2022-05-17 7.850
2022-05-18 7.830
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年度收益 截至 2022-05-18

年份 年度收益 (%)
本年迄今 -13.58
2021 -3.82
2020 1.73
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過往總收益 (美元) 截至 2022-05-18 總收益百分比 (%)

三個月 -8.31
六個月 -14.43
本年迄今收益 -13.58
一年 -16.52
兩年收益率 (年度化)
三年收益率 (年度化)
五年收益率 (年度化)
十年收益率 (年度化)
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