首頁> 基金資訊> 基金淨值 基金淨值 單日漲跌排序 基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 漲幅％ 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)(原名:普信美國小型公司股票型基金A(美元)) 2021/07/30 78.77 美元 0.42 淨值日期：2021/07/30 淨值：78.77 幣別：美元 漲幅％：0.42 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 -0.48 10.03 12.71 40.44 51.92 70.98 127.07 687.7 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)(原名:普信美國大型價值股票型基金A(美元)) 2021/07/30 42.31 美元 0.24 淨值日期：2021/07/30 淨值：42.31 幣別：美元 漲幅％：0.24 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 -- 15.89 18.48 41.74 26.07 29.35 58.23 323.1 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(原名:普信美國複合收益債券型基金A(美元)) 2021/07/30 10.6 美元 0.19 淨值日期：2021/07/30 淨值：10.6 幣別：美元 漲幅％：0.19 風險程度RR2 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 2.12 0.19 -0.47 0.09 -- -- -- 6 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)(原名:普信全球高收益債券型基金Ad(美元)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 2021/07/30 12.45 美元 0.08 淨值日期：2021/07/30 淨值：12.45 幣別：美元 漲幅％：0.08 風險程度RR3 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 0.57 0.97 0.89 4.53 1.55 3.32 3.49 24.5 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)(原名:普信全球高收益債券型基金A(美元)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 2021/07/30 34.39 美元 0.06 淨值日期：2021/07/30 淨值：34.39 幣別：美元 漲幅％：0.06 風險程度RR3 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 1.72 3.24 3.58 9.35 11.51 19.24 31.56 243.9 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)(原名:普信全球天然資源股票型基金A(美元)) 2021/07/30 8.76 美元 淨值日期：2021/07/30 淨值：8.76 幣別：美元 漲幅％： 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 -0.23 14.66 15.42 36.66 15.72 1.51 20 -12.4 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)(原名:普信全球高息債券型基金Ax(美元)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 2021/07/30 9.35 美元 淨值日期：2021/07/30 淨值：9.35 幣別：美元 漲幅％： 風險程度RR3 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 -0.32 -0.32 -0.64 -- -- -- -- 1.08 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球高息債券基金A級別(美元)(原名:普信全球高息債券型基金A(美元)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 2021/07/30 13.8 美元 淨值日期：2021/07/30 淨值：13.8 幣別：美元 漲幅％： 風險程度RR3 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 1.25 2.91 3.22 -- -- -- -- 6.07 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(原名:普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 2021/07/30 8.34 美元 淨值日期：2021/07/30 淨值：8.34 幣別：美元 漲幅％： 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 0.12 -2.23 -3.7 -0.12 -11.09 -10.03 -- -16.6 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(原名:普信全球新興市場債券型基金A(歐元)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 2021/07/30 11.24 歐元 淨值日期：2021/07/30 淨值：11.24 幣別：歐元 漲幅％： 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 3.5 3.5 3.5 6.04 -4.1 9.02 10.2 12.4 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(原名:普信全球新興市場債券型基金A(美元)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 2021/07/30 21.88 美元 -0.05 淨值日期：2021/07/30 淨值：21.88 幣別：美元 漲幅％：-0.05 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 1.81 1.16 0.14 6.84 2.15 10.56 17.19 118.8 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)(原名:普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 2021/07/30 18.57 歐元 -0.11 淨值日期：2021/07/30 淨值：18.57 幣別：歐元 漲幅％：-0.11 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 7.53 17.61 18.05 30.5 31.05 34.66 54.36 142.11 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)(原名:普信亞洲（除日本）股票型基金A(美元)) 2021/07/30 21.01 美元 -0.14 淨值日期：2021/07/30 淨值：21.01 幣別：美元 漲幅％：-0.14 風險程度RR5 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 -7.81 -6.29 -1.87 17.57 39.14 39.05 77.75 110.1 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)(原名:普信全球焦點成長股票型基金A(美元)) 2021/07/30 80.3 美元 -0.38 淨值日期：2021/07/30 淨值：80.3 幣別：美元 漲幅％：-0.38 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 1.83 10.67 9.45 39.58 77.54 88.99 174.15 703 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)(原名:普信全球成長企業股票型基金A(美元)) 2021/07/30 69.78 美元 -0.51 淨值日期：2021/07/30 淨值：69.78 幣別：美元 漲幅％：-0.51 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 3.56 9.37 11.08 37.66 67.5 75.86 145.62 597.8 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)(原名:普信全球新興市場股票型基金A(美元)) 2021/07/30 36.38 美元 -0.6 淨值日期：2021/07/30 淨值：36.38 幣別：美元 漲幅％：-0.6 風險程度RR5 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 -6.65 -7.97 -5.21 12.53 19.01 19.87 57.49 263.8 月報 公開說明書 投資人須知 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)(原名:普信美國大型成長股票型基金A(美元)) 2021/07/30 75.6 美元 -1.2 淨值日期：2021/07/30 淨值：75.6 幣別：美元 漲幅％：-1.2 風險程度RR4 總收益百分比 (%) 三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來 5.1 15.63 15.88 37.38 68.11 83.67 188.22 656 月報 公開說明書 投資人須知