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基金淨值

單日漲跌排序

基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 漲幅%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/06/20 淨值:10.38 幣別:美元 漲幅%:0.68

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-0.86 4.43 4.85 9.38 16.37 20.56 34.46 3.8
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)

淨值日期:2024/06/20 淨值:20.07 幣別:歐元 漲幅%:0.65

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
4.64 11.19 10.82 13.58 32.21 11.87 40.35 161.67
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型

淨值日期:2024/06/20 淨值:31.27 幣別:美元 漲幅%:0.58

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
8.73 23.99 22.48 36.25 80.65 -16.7 67.85 212.7
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/06/20 淨值:25.62 幣別:美元 漲幅%:0.47

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
1.34 1.67 -0.81 -5.11 -4.76 -34.54 -15.7 156.2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/06/20 淨值:81.7 幣別:美元 漲幅%:0.42

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
5.2 16.15 16 25.11 49.74 4.18 82.81 717
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/06/20 淨值:16.6 幣別:美元 漲幅%:0.36

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
6.75 9.79 6.21 3.11 2.28 -26.22 10.37 66
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/06/20 淨值:88.33 幣別:美元 漲幅%:0.32

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
7.67 20.26 19.69 37.01 72.76 22.89 99.57 783.3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/06/20 淨值:65.21 幣別:美元 漲幅%:0.29

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
4.94 15.72 14.6 21.59 43.1 -4.22 57.25 552.1
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

淨值日期:2024/06/20 淨值:26.89 幣別:美元 漲幅%:0.19

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
3.74 11.44 9.98 18.35 33.18 -- -- 16.56
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/06/20 淨值:48.51 幣別:美元 漲幅%:0.06

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
1.63 8.77 7.85 15.78 24.77 17.32 46.87 385.1
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/06/20 淨值:7.47 幣別:美元 漲幅%:

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-0.8 -0.66 -1.19 2.19 0.27 -20.19 -- -19.24
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/06/20 淨值:13.59 幣別:美元 漲幅%:

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
0.59 3.03 2.41 10.58 16.25 -1.16 -- 4.46
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

淨值日期:2024/06/20 淨值:6.1 幣別:美元 漲幅%:

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
0.33 -0.65 -1.13 2.18 -0.16 -27.29 -35.45 -39
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

淨值日期:2024/06/20 淨值:11.46 幣別:歐元 漲幅%:

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
2.87 5.14 5.62 13.35 15.64 1.78 -0.52 14.6
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/06/20 淨值:10.83 幣別:美元 漲幅%:

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-0.09 -0.09 -0.82 2.75 4.84 -12.59 -11.59 8.3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

淨值日期:2024/06/20 淨值:78.53 幣別:美元 漲幅%:-0.01

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-1.74 2.4 0.28 12.31 27.94 2.63 54.25 685.3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/06/20 淨值:34.8 幣別:美元 漲幅%:-0.03

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
0.93 2.38 1.69 8.99 17.01 2.02 13.8 248
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)

本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券

淨值日期:2024/06/20 淨值:9.95 幣別:美元 漲幅%:-0.1

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-- -- 0.1 -- -- -- -- 0.1
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

淨值日期:2024/06/20 淨值:20.14 幣別:美元 漲幅%:-0.15

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
1.72 2.81 2.34 11.33 17.92 -8.04 -5.62 101.4